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亿德体育最新华夏中证细分食品饮料产业主题E

发布人:bob时间:2022-07-04

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  中原中证细分食物饮料财产主题买卖型开放式指数证券投资基 金倡议式连接基金(中原中证细分食物饮料财产主题ETF倡议式 连接C)基金产物材料提要更新 体例日期:2022年6月29日 送出日期:2022年6月30日 本提要供给本基金的主要信息,是招募仿单的一部门。 作出投资决议前,请浏览完好的招募仿单等贩卖文件。 1、产物概略 中原中证细分食物饮料基金简称 财产主题 ETF倡议式联 基金代码 013125 接 中原中证细分食物饮料部属基金简称 财产主题 ETF倡议式联 部属基金代码 013126 接C 基金办理人 中原基金办理有限公司 基金托管人中国银行股分有限公司 基金条约见效日 2021-10-26 基金范例 基金中基金 买卖币种 群众币 运作方法 一般开放式 开放频次 每一个开放日 开端担当本基金 2021-10-26 基金司理的日期 基金司理 徐猛 日期 2003-08-01 2、基金投资与净值表示 (一) 投资目的与投资战略 经由过程对目的ETF基金份额的投资,寻求跟踪标的指数,得到与指数收 投资目的 益类似的报答。本基金力图日均跟踪偏离度的绝对值不超越0.35%, 年跟踪偏差不超越4%。 本基金的标的指数为中证细分食物饮料财产主题指数。本基金次要投资于目的ETF基金份额、标的指数成分股、备选成分股。为更好地实

  现投资目的,基金还可投资于非成分股(含存托凭据、创业板及其他中国证监会注册或批准上市的股票)、债券(包罗国债、央行单据、

  金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短时间融资券、超短时间融资券、次级债券、处所当局债券、可转换债券、可交流债券及其他经投资范畴

  国债期货)、资产撑持证券、货泉市场东西(含同业存单、债券回购等)、银行存款和法令法例或中国证监会许可基金投资的其他金融东西。本基金可按照法令法例的划定到场转融通证券归还营业。

  本基金投资于目的ETF的比例不低于基金资产净值的90%。每一个买卖日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的买卖包管金①投资者请当真浏览《招募仿单》“基金的投资”章节理解具体状况。

  ②按照2017年实施的《证券期货投资者恰当性办理法子》,基金办理人和贩卖机构已对本基金从头停止风险评级,基金的风险收益特性不代表基金的风险评级,详细风险评级成果拜见基金办理人、贩卖机构供给的评级成果。

  数据停止日期:2022-03-31 0.17% 其他资产 5.98% 银行存款和结算 备付金合计 93.85% 基金投资注:图示比例为按期陈述期末基金投资组合中各种资产金额占基金总资产的比例。

  份额(S)或金额(M) 用度范例 免费方法/费率 备注 /持有限期(N) N=30天 0.00%

  用度种别 免费方法/年费率 按前一日基金资产净值扣除基金资产中目的ETF份额所对应资 办理费 产净值后盈余部门的年费率计提。牢固费率0.50% 按前一日基金资产净值扣除基金资产中目的ETF份额所对应资 托管费 产净值后盈余部门的年费率计提。牢固费率0.10% 贩卖效劳费 牢固费率0.30% 基金条约见效后与本基金相干的信息表露费、管帐师费、状师费、

  本基金投资于证券市场,基金净值会由于证券市场颠簸等身分发生颠簸,投资者按照所持有的基金份额享用基金收益,同时负担响应的投资风险。本基金投资中的风险包罗:因团体、经济、社会等情况身分对质券市场价钱发生影响而构成的体系性风险,个体证券独有的非体系性风险,连接基金风险,跟踪偏离风险,亿德体育登陆与目的ETF功绩差别的风险,指数体例机构截至效劳的风险,标的指数变动的风险,成分券停牌或违约的风险,活动性风险,主动办理风险,衍生品投资风险,资产撑持证券投资风险,到场转融通证券归还营业的风险,本基金的其他特定风险等。

  本基金为ETF连接基金,基金资产次要投资于目的ETF,在大都状况下将保持较高的目的ETF投资比例,基金净值能够会随目的ETF的净值颠簸而颠簸,目的ETF的相干风险能够间接或直接成为本基金的风险。

  本基金可投资存托凭据,基金净值能够遭到存托凭据的境外根底证券价钱颠簸影响,存托凭据的境外根底证券的相干风险能够间接或直接成为本基金的风险。

  当基金持有特定资产且存在或潜伏大额赎回申请时,基金办理人能够按照法令法例及基金条约的商定启用侧袋机制。侧袋机制施行时期,基金办理人将对基金简称停止特别标识,停息表露侧袋账户份额净值,不打点侧袋账户的申购赎回。侧袋账户对应特定资产的变现工夫和终极变现价钱都具有不愿定性,而且有能够变现价钱大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值,基金份额持有人能够因而面对丧失。

  中国证监会对本基金召募的注册或批准,其实不表白其对本基金的代价和收益作出本质性判定或包管,也不表白投资于本基金没有风险。

  基金办理人按照恪失职守、诚笃信誉、慎重勤奋的准绳办理和使用基金财富,但不包管基金必然红利,也不包管最低收益。

  基金产物材料提要信息发作严重变动的,基金办理人将在三个事情日内更新,其他信息发作变动的,基金办理人每一年更新一次。因而,本文件内容比拟基金的实践状况能够存在必然的滞后,如需实时、精确获得基金的相干信息,敬请同时存眷基金办理人公布的相干暂时通告等。